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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AP Constructions | 172 117.00 | 49 118.00 | 122 999.00 | 172 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 895.00 | 16 098.00 | 7 797.00 | 23 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 814.00 | 18 928.00 | 7 886.00 | 26 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 358.00 | 86 586.00 | 219 773.00 | 306 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
BZ Autres créances | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CF Disponibilités | 143 774.00 | | 143 774.00 | 143 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 084.00 | | 224 084.00 | 224 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 442.00 | 86 586.00 | 443 857.00 | 530 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 523.00 | 118 013.00 | | 149 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 489.00 | 31 510.00 | | 33 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 557.00 | 21 283.00 | | 19 557.00 |
DL TOTAL (I) | 211 368.00 | 179 605.00 | | 211 368.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 136.00 | 99 638.00 | | 76 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775.00 | 1 700.00 | | 1 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 27 010.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 436.00 | 109 156.00 | | 60 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 854.00 | 27 963.00 | | 26 854.00 |
EA Autres dettes | 28 014.00 | 15 000.00 | | 28 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 488.00 | 280 467.00 | | 232 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 857.00 | 460 072.00 | | 443 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 305.00 | 18 280.00 | | 68 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 863.00 | 18 281.00 | | 65 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 912.00 | 15 989.00 | 61 922.00 | 77 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 488.00 | 170 565.00 | 61 922.00 | 232 488.00 |