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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 44 259.00 | 11 315.00 | 32 944.00 | 44 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 563.00 | 25 678.00 | 5 885.00 | 31 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 526.00 | 66 928.00 | 28 598.00 | 95 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 281.00 | 107 539.00 | 106 742.00 | 214 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BP En cours de production de services | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 287.00 | 80 053.00 | 358 235.00 | 438 287.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 314.00 | 80 053.00 | 498 261.00 | 578 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 595.00 | 187 592.00 | 605 003.00 | 792 595.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 265.00 | 104 870.00 | | 64 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 524.00 | -40 605.00 | | -7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 89 741.00 | 97 265.00 | | 89 741.00 |
DP Provisions pour risques | 19 300.00 | 45 000.00 | | 19 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | 45 000.00 | | 19 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 926.00 | 135 374.00 | | 156 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 3 808.00 | | 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 518.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 631.00 | 172 644.00 | | 191 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 468.00 | 112 903.00 | | 132 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 11 842.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 1 475.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 962.00 | 438 564.00 | | 495 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 003.00 | 580 829.00 | | 605 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 962.00 | 406 803.00 | | 483 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 953.00 | 84 538.00 | | 128 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 324.00 | | 36 569.00 | 245 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 612.00 | 214 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 612.00 | 171 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 391.00 | | 36 569.00 | 202 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 470.00 | 19 781.00 | 26 712.00 | 114 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 391.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 242.00 | 19 391.00 | 26 712.00 | 111 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 25 700.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 092.00 | 2 208.00 | 9 248.00 | 87 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 092.00 | 2 208.00 | 9 248.00 | 87 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 092.00 | 2 208.00 | 34 948.00 | 132 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | 9 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 631.00 | 191 631.00 | | 191 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 349 727.00 | | | 349 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 926.00 | 132 926.00 | | 132 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VP Divers | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 161.00 | 526 861.00 | 9 300.00 | 536 161.00 |
VW T.V.A. | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 575.00 | 483 575.00 | 12 000.00 | 495 575.00 |