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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 44 259.00 | 14 267.00 | 29 992.00 | 44 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 500.00 | 30 090.00 | 3 410.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 116.00 | 76 748.00 | 22 368.00 | 99 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 808.00 | 124 723.00 | 95 085.00 | 219 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
BP En cours de production de services | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 666.00 | 57 740.00 | 379 927.00 | 437 666.00 |
BZ Autres créances | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 641.00 | 57 740.00 | 531 901.00 | 589 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 449.00 | 182 463.00 | 626 986.00 | 809 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 741.00 | 64 265.00 | | 56 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 392.00 | -7 524.00 | | 105 392.00 |
DL TOTAL (I) | 195 133.00 | 89 741.00 | | 195 133.00 |
DP Provisions pour risques | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 666.00 | 156 926.00 | | 46 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 811.00 | | 4 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 777.00 | 388.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 528.00 | 191 631.00 | | 232 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 444.00 | 132 468.00 | | 112 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 6 892.00 | 6 538.00 | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 553.00 | 495 962.00 | | 412 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 986.00 | 605 003.00 | | 626 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 553.00 | 483 962.00 | | 412 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 184.00 | 128 953.00 | | 15 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 281.00 | | 5 527.00 | 214 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 348.00 | | 5 527.00 | 171 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 539.00 | 17 184.00 | | 107 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 921.00 | 17 184.00 | | 103 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
6T Sur comptes clients | 80 053.00 | 15 345.00 | 37 658.00 | 80 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 053.00 | 15 345.00 | 37 658.00 | 80 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 353.00 | 15 345.00 | 37 658.00 | 99 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 345.00 | 37 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 528.00 | 232 528.00 | | 232 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 357 748.00 | | | 357 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VC Groupe et associés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 974.00 | 534 674.00 | 9 300.00 | 543 974.00 |
VW T.V.A. | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 776.00 | 409 776.00 | | 409 776.00 |