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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 44 259.00 | 17 219.00 | 27 040.00 | 44 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 275.00 | 24 528.00 | 8 747.00 | 33 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 53 966.00 | 16 600.00 | 70 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 033.00 | 99 331.00 | 91 702.00 | 191 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BP En cours de production de services | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 074.00 | 90 386.00 | 475 688.00 | 566 074.00 |
BZ Autres créances | 101 657.00 | | 101 657.00 | 101 657.00 |
CF Disponibilités | 194 537.00 | | 194 537.00 | 194 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 932.00 | 90 386.00 | 863 546.00 | 953 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 965.00 | 189 718.00 | 955 247.00 | 1 144 965.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 133.00 | 56 741.00 | | 162 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 015.00 | 105 392.00 | | 159 015.00 |
DL TOTAL (I) | 354 148.00 | 195 133.00 | | 354 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 46 666.00 | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 134.00 | 4 046.00 | | 32 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 2 777.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 945.00 | 232 528.00 | | 381 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 986.00 | 112 444.00 | | 163 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 13 717.00 | 6 892.00 | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 099.00 | 412 553.00 | | 601 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 247.00 | 626 986.00 | | 955 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 099.00 | 412 553.00 | | 601 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 808.00 | | 38 972.00 | 219 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 875.00 | | 38 972.00 | 176 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 723.00 | 13 094.00 | 38 486.00 | 124 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 105.00 | 13 094.00 | 38 486.00 | 121 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
6T Sur comptes clients | 57 740.00 | 61 960.00 | 29 313.00 | 57 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 740.00 | 61 960.00 | 29 313.00 | 57 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 040.00 | 61 960.00 | 48 613.00 | 77 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 960.00 | 29 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 945.00 | 381 945.00 | | 381 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 435 516.00 | | | 435 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
VB T. V. A. | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 884.00 | 694 584.00 | 9 300.00 | 703 884.00 |
VW T.V.A. | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 559.00 | 600 559.00 | | 600 559.00 |