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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 384 625.00 | | 384 625.00 | 384 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 888.00 | 78 440.00 | 34 449.00 | 112 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 446.00 | 60 541.00 | 20 905.00 | 81 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 920.00 | 139 737.00 | 440 183.00 | 579 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BT Marchandises | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | -1 093.00 | | -1 093.00 | -1 093.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 746.00 | 139 737.00 | 495 009.00 | 634 746.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 356.00 | 9 651.00 | | 7 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 225.00 | 7 706.00 | | 42 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 187 331.00 | 139 356.00 | | 187 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 496.00 | 52 584.00 | | 150 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 018.00 | 425.00 | | 50 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 158.00 | 16 373.00 | | 24 158.00 |
EA Autres dettes | | 83 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 678.00 | 152 898.00 | | 307 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 009.00 | 292 254.00 | | 495 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 985.00 | 152 898.00 | | 252 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 683.00 | | 805 683.00 | 805 683.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 457.00 | | 806 457.00 | 806 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 753.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 432.00 | | | -18 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 004.00 | 11 800.00 | | 809 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 779.00 | 4 094.00 | | 766 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 225.00 | 7 706.00 | | 42 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 061.00 | | 579 360.00 | 291 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 501.00 | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 501.00 | 579 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | 193 774.00 | 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 501.00 | | 204.00 | 290 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 139 177.00 | | 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 138 420.00 | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 120.00 | 21 427.00 | 54 693.00 | 76 120.00 |
VI Groupe et associés | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 678.00 | 252 985.00 | 54 693.00 | 307 678.00 |