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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 384 625.00 | 119 000.00 | 265 625.00 | 384 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 202.00 | 94 617.00 | 15 584.00 | 110 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 718.00 | 62 147.00 | 9 570.00 | 71 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 514.00 | 276 521.00 | 290 993.00 | 567 514.00 |
BT Marchandises | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 143.00 | 276 521.00 | 352 622.00 | 629 143.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 165 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 932.00 | 4 437.00 | | 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 204.00 | 2 495.00 | | -96 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750.00 | 3 750.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 100 478.00 | 197 682.00 | | 100 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 918.00 | 58 397.00 | | 34 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 572.00 | 160 031.00 | | 149 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 197.00 | 50 893.00 | | 50 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 458.00 | 16 846.00 | | 17 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 144.00 | 286 167.00 | | 252 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 622.00 | 483 849.00 | | 352 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 144.00 | 251 284.00 | | 252 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 274.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 511.00 | | 3.00 | 567 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 382.00 | | | 385 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 919.00 | | | 181 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 3.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 822.00 | 9 699.00 | | 147 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 065.00 | 9 699.00 | | 147 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 119 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VI Groupe et associés | 149 572.00 | 149 572.00 | | 149 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 421.00 | -4 421.00 | | -4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 144.00 | 252 144.00 | | 252 144.00 |