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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 384 625.00 | | 384 625.00 | 384 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 202.00 | 82 201.00 | 28 001.00 | 110 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 468.00 | 56 621.00 | 16 847.00 | 73 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 258.00 | 139 579.00 | 429 680.00 | 569 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 881.00 | 139 579.00 | 487 302.00 | 626 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 110 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 581.00 | 7 356.00 | | 9 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 856.00 | 42 225.00 | | 9 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | 5 750.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 196 187.00 | 187 331.00 | | 196 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 599.00 | 83 005.00 | | 72 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 731.00 | 150 496.00 | | 147 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | 50 018.00 | | 48 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 340.00 | 24 158.00 | | 22 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 115.00 | 307 678.00 | | 291 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 302.00 | 495 009.00 | | 487 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 980.00 | 252 985.00 | | 247 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 546.00 | 6 885.00 | | 6 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 920.00 | | 3.00 | 579 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 665.00 | 569 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 665.00 | 183 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 382.00 | | | 385 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 3.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 737.00 | 10 506.00 | 10 665.00 | 139 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 980.00 | 10 506.00 | 10 665.00 | 138 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 053.00 | 22 918.00 | 43 135.00 | 66 053.00 |
VI Groupe et associés | 147 731.00 | 147 731.00 | | 147 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 511.00 | -3 511.00 | | -3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 115.00 | 247 980.00 | 43 135.00 | 291 115.00 |