| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 338.00 | 7 555.00 | 53 783.00 | 61 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 718.00 | 7 555.00 | 57 164.00 | 64 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 061.00 | 7 485.00 | | 9 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176.00 | 1 576.00 | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 15 887.00 | 10 711.00 | | 15 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 108.00 | 24 779.00 | | 12 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725.00 | 17 205.00 | | 25 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 1 267.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234.00 | 4 602.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 277.00 | 47 854.00 | | 41 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 164.00 | 58 565.00 | | 57 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -90.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 263.00 | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 595.00 | 42 090.00 | | 40 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 419.00 | 40 514.00 | | 35 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 176.00 | 1 576.00 | | 5 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 108.00 | 11 385.00 | 723.00 | 12 108.00 |
VI Groupe et associés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214.00 | 584.00 | 3 630.00 | 4 214.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 277.00 | 40 554.00 | 723.00 | 41 277.00 |