| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 338.00 | 7 555.00 | 53 783.00 | 61 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 152.00 | 7 555.00 | 56 597.00 | 64 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 237.00 | 9 061.00 | | 14 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774.00 | 5 176.00 | | 2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 18 661.00 | 15 887.00 | | 18 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 443.00 | 12 108.00 | | 7 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 133.00 | 25 725.00 | | 28 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 210.00 | | 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | 3 234.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 936.00 | 41 277.00 | | 37 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 597.00 | 57 164.00 | | 56 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 93.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 93.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -93.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 930.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 905.00 | 40 595.00 | | 38 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 131.00 | 35 419.00 | | 36 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774.00 | 5 176.00 | | 2 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 443.00 | 2 423.00 | 5 020.00 | 7 443.00 |
VI Groupe et associés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673.00 | 43.00 | 3 630.00 | 3 673.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 936.00 | 32 916.00 | 5 020.00 | 37 936.00 |