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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 1 990.00 | 752.00 | 2 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 090.00 | 7 803.00 | 54 287.00 | 62 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 387.00 | 7 803.00 | 64 584.00 | 72 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 575.00 | 19 799.00 | | 20 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 255.00 | 776.00 | | 5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 27 480.00 | 22 225.00 | | 27 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 951.00 | 35 708.00 | | 29 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 828.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068.00 | 3 324.00 | | 4 068.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 104.00 | 41 467.00 | | 37 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 584.00 | 63 691.00 | | 64 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 709.00 | 35 682.00 | | 41 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 454.00 | 34 906.00 | | 36 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 255.00 | 776.00 | | 5 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 603.00 | 200.00 | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 603.00 | 200.00 | | 7 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706.00 | 76.00 | 3 630.00 | 3 706.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |