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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 6 217.00 | 9 783.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 944.00 | 5 852.00 | 41 093.00 | 46 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 166.00 | 12 068.00 | 52 098.00 | 64 166.00 |
BT Marchandises | 294 738.00 | | 294 738.00 | 294 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 078.00 | 1 716.00 | 109 362.00 | 111 078.00 |
BZ Autres créances | 89 042.00 | | 89 042.00 | 89 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 519.00 | 1 716.00 | 621 802.00 | 623 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 685.00 | 13 785.00 | 673 901.00 | 687 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 207.00 | 133 303.00 | | 196 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 173.00 | 62 904.00 | | 20 173.00 |
DL TOTAL (I) | 249 380.00 | 229 207.00 | | 249 380.00 |
DP Provisions pour risques | 23 070.00 | 35 046.00 | | 23 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 070.00 | 35 046.00 | | 23 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 945.00 | 15 645.00 | | 124 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 553.00 | 9 199.00 | | 24 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 767.00 | 53 823.00 | | 80 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 402.00 | 139 926.00 | | 116 402.00 |
EA Autres dettes | 54 785.00 | 34 575.00 | | 54 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 451.00 | 253 169.00 | | 401 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 901.00 | 517 421.00 | | 673 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 245.00 | | 52 150.00 | 13 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 64 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 62 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 023.00 | | 52 150.00 | 12 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 10 457.00 | 439.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 10 457.00 | 439.00 | 2 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 046.00 | 23 070.00 | 35 046.00 | 35 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 046.00 | 23 070.00 | 35 046.00 | 35 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 070.00 | 35 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 078.00 | 111 078.00 | | 111 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 945.00 | 26 841.00 | 98 104.00 | 124 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VP Divers | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 526.00 | 214 126.00 | 400.00 | 214 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 393.00 | 299 290.00 | 98 104.00 | 397 393.00 |