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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 249.00 | 26 417.00 | 31 832.00 | 58 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 071.00 | 32 417.00 | 36 654.00 | 69 071.00 |
BT Marchandises | 415 513.00 | 13 988.00 | 401 525.00 | 415 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 769.00 | 5 014.00 | 71 755.00 | 76 769.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CF Disponibilités | 193 524.00 | | 193 524.00 | 193 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 346.00 | 19 002.00 | 691 344.00 | 710 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 417.00 | 51 419.00 | 727 998.00 | 779 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 237.00 | 216 380.00 | | 245 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 953.00 | 28 857.00 | | 24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 303 191.00 | 278 237.00 | | 303 191.00 |
DP Provisions pour risques | 31 066.00 | 28 444.00 | | 31 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 066.00 | 28 444.00 | | 31 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 133.00 | 113 764.00 | | 75 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 109.00 | 61 972.00 | | 94 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863.00 | 24 660.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 276.00 | 172 877.00 | | 106 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 346.00 | 159 013.00 | | 91 346.00 |
EA Autres dettes | 26 015.00 | 83 540.00 | | 26 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 742.00 | 615 826.00 | | 393 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 998.00 | 922 507.00 | | 727 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 962.00 | 13 862.00 | 9 407.00 | 27 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 962.00 | 13 862.00 | 9 407.00 | 27 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 444.00 | 31 065.00 | 28 443.00 | 28 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 979.00 | 34 581.00 | 40 397.00 | 74 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
VP Divers | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 875.00 | 100 875.00 | 4 000.00 | 104 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 879.00 | 352 482.00 | 40 397.00 | 392 879.00 |