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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 491.00 | 14 353.00 | 10 138.00 | 24 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 148.00 | 66 318.00 | 45 830.00 | 112 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 461.00 | 80 671.00 | 60 790.00 | 141 461.00 |
BT Marchandises | 669 536.00 | 5 975.00 | 663 562.00 | 669 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 614.00 | 4 466.00 | 48 148.00 | 52 614.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 426 276.00 | | 426 276.00 | 426 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 577.00 | 10 440.00 | 1 156 136.00 | 1 166 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 038.00 | 91 111.00 | 1 216 927.00 | 1 308 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 941.00 | 310 710.00 | | 341 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 110.00 | 31 232.00 | | 108 110.00 |
DL TOTAL (I) | 483 051.00 | 374 941.00 | | 483 051.00 |
DP Provisions pour risques | 65 598.00 | 43 410.00 | | 65 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 598.00 | 43 410.00 | | 65 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 068.00 | 34 802.00 | | 155 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 756.00 | 61 293.00 | | 61 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 424.00 | 40 133.00 | | 79 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 212.00 | 81 965.00 | | 219 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 806.00 | 132 487.00 | | 152 806.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 573.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 277.00 | 351 253.00 | | 668 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 927.00 | 769 604.00 | | 1 216 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 461.00 | | | 141 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 062.00 | 10 608.00 | | 70 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 062.00 | 10 608.00 | | 70 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 410.00 | 65 598.00 | 43 410.00 | 43 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 677.00 | 5 975.00 | 7 677.00 | 7 677.00 |
6T Sur comptes clients | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 143.00 | 5 975.00 | 7 677.00 | 12 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 553.00 | 71 573.00 | 51 087.00 | 55 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 703.00 | 51 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 212.00 | 219 212.00 | | 219 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VI Groupe et associés | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 038.00 | 64 038.00 | 4 000.00 | 68 038.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 853.00 | 588 853.00 | | 588 853.00 |