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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 228.00 | 555.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 053.00 | 378 403.00 | 684 650.00 | 1 063 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 818.00 | 378 631.00 | 692 187.00 | 1 070 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 161.00 | | 161 161.00 | 161 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 979.00 | 378 631.00 | 853 348.00 | 1 231 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 338.00 | 283 827.00 | | 363 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 79 511.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 375 360.00 | 374 338.00 | | 375 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 815.00 | | | 226 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 478.00 | 249 548.00 | | 36 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 017.00 | 103 490.00 | | 131 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 873.00 | 92 507.00 | | 76 873.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 988.00 | 445 545.00 | | 477 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 348.00 | 819 883.00 | | 853 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 895.00 | 113 858.00 | 19 125.00 | 283 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 895.00 | 113 858.00 | 19 125.00 | 283 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 478.00 | 263 293.00 | -226 815.00 | 36 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 988.00 | 548 328.00 | -100 242.00 | 477 988.00 |