| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 458.00 | 225.00 | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 521.00 | 1 046.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 944.00 | 848 896.00 | 412 049.00 | 1 260 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 290.00 | 850 875.00 | 413 415.00 | 1 264 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 274.00 | | 106 274.00 | 106 274.00 |
BZ Autres créances | 97 852.00 | | 97 852.00 | 97 852.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 248.00 | | 214 248.00 | 214 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 538.00 | 850 875.00 | 627 664.00 | 1 478 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 644.00 | 130 644.00 | | 57 644.00 |
DH Report à nouveau | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 268.00 | 18 361.00 | | 25 268.00 |
DL TOTAL (I) | 112 273.00 | 160 005.00 | | 112 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 157.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 394.00 | 223 438.00 | | 195 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 921.00 | 141 925.00 | | 121 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 852.00 | 120 052.00 | | 158 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 1 821.00 | | 2 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 390.00 | 536 017.00 | | 515 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 664.00 | 706 179.00 | | 627 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 534.00 | 413 966.00 | | 437 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 226.00 | 58 563.00 | | 71 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 287.00 | | 1 003 287.00 | 1 003 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 287.00 | | 1 003 287.00 | 1 003 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 619.00 | |
GE Autres charges | | | 20 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 017.00 | 1 176.00 | | 33 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 804.00 | 5 028.00 | | 5 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 165.00 | 4 421.00 | | 30 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 157.00 | 1 567.00 | | 10 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 907.00 | 5 988.00 | | 66 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 622.00 | 18 259.00 | | 19 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 722.00 | 18 259.00 | | 31 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 185.00 | -12 271.00 | | 35 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 4 732.00 | | 8 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 651.00 | 1 115 752.00 | | 1 107 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 383.00 | 1 097 391.00 | | 1 082 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 268.00 | 18 361.00 | | 25 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 495.00 | 36 311.00 | | 30 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 775.00 | | 25 403.00 | 1 255 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 888.00 | 1 264 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 888.00 | 1 262 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 996.00 | | 25 403.00 | 1 253 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 043.00 | 116 619.00 | 4 787.00 | 739 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 225.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 810.00 | 116 394.00 | 4 787.00 | 737 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 921.00 | 121 921.00 | | 121 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 051.00 | 44 195.00 | 77 856.00 | 122 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 089.00 | 213 089.00 | | 213 089.00 |
VW T.V.A. | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 390.00 | 437 534.00 | 77 856.00 | 515 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 411.00 | 7 290.00 | | 5 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 098.00 | 24 015.00 | | 16 098.00 |
ST Autres comptes | 192 493.00 | 217 016.00 | | 192 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 848.00 | 198 399.00 | | 253 848.00 |
YT Sous‐traitance | 66 251.00 | 91 918.00 | | 66 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | 2 445.00 | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 394.00 | 9 735.00 | | 9 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 464.00 | 218 911.00 | | 200 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 252.00 | 83 824.00 | | 100 252.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 691.00 | 531 348.00 | | 528 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |