| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 233.00 | 450.00 | 1 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 289.00 | 703.00 | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 097.00 | 498 203.00 | 592 895.00 | 1 091 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 862.00 | 498 986.00 | 599 877.00 | 1 098 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
CF Disponibilités | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 068.00 | | 82 068.00 | 82 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 931.00 | 498 986.00 | 681 945.00 | 1 180 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 360.00 | | | 231 360.00 |
DH Report à nouveau | | 363 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 050.00 | 1 022.00 | | 26 050.00 |
DL TOTAL (I) | 268 410.00 | 375 360.00 | | 268 410.00 |
DP Provisions pour risques | 10 157.00 | 11 724.00 | | 10 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 157.00 | 11 724.00 | | 10 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 871.00 | 226 815.00 | | 165 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 080.00 | 36 478.00 | | 25 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 917.00 | 131 017.00 | | 96 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 767.00 | 76 873.00 | | 115 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 207.00 | 42 227.00 | | 37 207.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 6 806.00 | | 9 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 535.00 | 477 988.00 | | 413 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 945.00 | 853 348.00 | | 681 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 966.00 | 471 701.00 | | 413 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 199 297.00 | |
FG Production vendue services | 1 102 716.00 | | 1 102 716.00 | 1 102 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | 15 906.00 | | 4 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 751.00 | 34 701.00 | | 18 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 259.00 | 22 365.00 | | 18 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 729.00 | 9 691.00 | | 10 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 022.00 | 25 009.00 | | 8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 933.00 | 1 150 257.00 | | 1 223 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 884.00 | 1 149 235.00 | | 1 197 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 050.00 | 1 022.00 | | 26 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 311.00 | 20 112.00 | | 36 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 383.00 | | 48 392.00 | 1 207 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 604.00 | | 48 392.00 | 1 205 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 631.00 | 125 525.00 | 5 170.00 | 378 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 555.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 403.00 | 124 970.00 | 5 170.00 | 378 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 724.00 | | 1 567.00 | 11 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 724.00 | | 1 567.00 | 11 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 796.00 | 81 497.00 | 93 299.00 | 174 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 768.00 | 115 768.00 | | 115 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 104 820.00 | 104 820.00 | | 104 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VC Groupe et associés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 842.00 | 42 573.00 | 121 269.00 | 163 842.00 |
VI Groupe et associés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VP Divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VW T.V.A. | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 535.00 | 320 236.00 | 93 299.00 | 413 535.00 |