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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 940.00 | 6 642.00 | 4 299.00 | 10 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 535.00 | 10 567.00 | 5 969.00 | 16 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 896.00 | | 209 896.00 | 209 896.00 |
BZ Autres créances | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 970.00 | | 379 970.00 | 379 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 505.00 | 10 567.00 | 385 938.00 | 396 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 169 526.00 | 1 064 093.00 | | 1 169 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 810.00 | 13 832.00 | | 13 810.00 |
230 Autres produits | 11 221.00 | 2 391.00 | | 11 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 194 556.00 | 1 080 316.00 | | 1 194 556.00 |
242 Autres charges externes. | 310 370.00 | 259 144.00 | | 310 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 904.00 | 12 582.00 | | 18 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 697 571.00 | 615 207.00 | | 697 571.00 |
252 Charges sociales | 75 761.00 | 63 363.00 | | 75 761.00 |
262 Autres charges | 3 282.00 | 3 124.00 | | 3 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 905.00 | 697 211.00 | | 798 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 228.00 | 72 735.00 | | 36 228.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 772.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 276.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 5 399.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 817.00 | 66 642.00 | | 43 817.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 077.00 | 21 635.00 | | 36 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 817.00 | 66 642.00 | | 43 817.00 |
DL TOTAL (I) | 90 893.00 | 99 277.00 | | 90 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 034.00 | 18 044.00 | | 12 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 880.00 | 36 567.00 | | 102 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 131.00 | 148 099.00 | | 180 131.00 |
EA Autres dettes | | 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 045.00 | 233 656.00 | | 295 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 938.00 | 332 933.00 | | 385 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069.00 | 3 387.00 | 889.00 | 8 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 938.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 2 449.00 | 889.00 | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 034.00 | 6 192.00 | 5 842.00 | 12 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 090.00 | 312 590.00 | 1 500.00 | 314 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 045.00 | 289 203.00 | 5 842.00 | 295 045.00 |