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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 158.00 | 11 936.00 | 14 223.00 | 26 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 997.00 | 11 936.00 | 69 061.00 | 80 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 419 407.00 | | 419 407.00 | 419 407.00 |
CF Disponibilités | 458 703.00 | | 458 703.00 | 458 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 469.00 | | 891 469.00 | 891 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 465.00 | 11 936.00 | 960 530.00 | 972 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 134.00 | 80 692.00 | | 179 134.00 |
DL TOTAL (I) | 226 210.00 | 127 768.00 | | 226 210.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 747.00 | 48 827.00 | | 43 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 188.00 | 176 152.00 | | 305 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 817.00 | 443 959.00 | | 339 817.00 |
EA Autres dettes | 32 067.00 | 244 278.00 | | 32 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 819.00 | 975 326.00 | | 720 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 530.00 | 1 103 094.00 | | 960 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 997.00 | | 4 150.00 | 80 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 11 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 829.00 | 81 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | 26 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 158.00 | | 4 150.00 | 26 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 355.00 | 2 581.00 | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 355.00 | 2 581.00 | | 9 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 188.00 | 305 188.00 | | 305 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 817.00 | 339 817.00 | | 339 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 348 433.00 | 348 433.00 | | 348 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 747.00 | 10 710.00 | 33 038.00 | 43 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 434.00 | 432 766.00 | 11 669.00 | 444 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 819.00 | 687 782.00 | 33 038.00 | 720 819.00 |