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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 528.00 | 9 355.00 | 6 173.00 | 15 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 681.00 | 9 355.00 | 59 326.00 | 68 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 218.00 | | 666 218.00 | 666 218.00 |
BZ Autres créances | 139 431.00 | | 139 431.00 | 139 431.00 |
CF Disponibilités | 225 557.00 | | 225 557.00 | 225 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 767.00 | | 1 043 767.00 | 1 043 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 449.00 | 9 355.00 | 1 103 094.00 | 1 112 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 692.00 | 63 588.00 | | 80 692.00 |
DL TOTAL (I) | 127 768.00 | 110 664.00 | | 127 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 827.00 | 59 376.00 | | 48 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 111.00 | 160 547.00 | | 62 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 152.00 | 186 815.00 | | 176 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 959.00 | 431 188.00 | | 443 959.00 |
EA Autres dettes | 244 278.00 | 233 646.00 | | 244 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 326.00 | 1 071 571.00 | | 975 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 094.00 | 1 182 235.00 | | 1 103 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | 2 468.00 | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | 2 468.00 | | 6 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 152.00 | 176 152.00 | | 176 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 959.00 | 443 959.00 | | 443 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 167.00 | 182 167.00 | | 182 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 666 218.00 | 666 218.00 | | 666 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 827.00 | 10 658.00 | 38 169.00 | 48 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VI Groupe et associés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 194.00 | 818 210.00 | 9 984.00 | 828 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 326.00 | 937 157.00 | 38 169.00 | 975 326.00 |