| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 115.00 | 8 541.00 | 12 574.00 | 21 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 760.00 | 6 145.00 | 1 615.00 | 7 760.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 350.00 | 20 573.00 | 116 776.00 | 137 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
BZ Autres créances | 700 685.00 | | 700 685.00 | 700 685.00 |
CF Disponibilités | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 756.00 | | 844 756.00 | 844 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 106.00 | 20 573.00 | 961 533.00 | 982 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 240 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 13 219.00 | 62 774.00 | | 13 219.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 983.00 | 50 444.00 | | 99 983.00 |
DL TOTAL (I) | 677 359.00 | 377 375.00 | | 677 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 592.00 | 8 938.00 | | 12 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 592.00 | 8 938.00 | | 12 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 773.00 | 2 981.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 666.00 | 236 718.00 | | 162 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 448.00 | 121 768.00 | | 71 448.00 |
EA Autres dettes | 23 207.00 | 53.00 | | 23 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 485.00 | 20 474.00 | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 582.00 | 381 995.00 | | 271 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 533.00 | 768 308.00 | | 961 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 808.00 | 379 013.00 | | 267 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 238.00 | | 801 238.00 | 801 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 238.00 | | 801 238.00 | 801 238.00 |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 633.00 | 1 871.00 | | -2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 537.00 | 681 612.00 | | 803 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 553.00 | 631 167.00 | | 703 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 983.00 | 50 444.00 | | 99 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 921.00 | | 14 112.00 | 132 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 683.00 | 137 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 683.00 | 28 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 473.00 | | | 108 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 447.00 | | 14 112.00 | 24 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 339.00 | 8 234.00 | | 12 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 1 956.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | 6 278.00 | | 8 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 938.00 | 3 654.00 | | 8 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 938.00 | 3 654.00 | | 8 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 666.00 | 162 666.00 | | 162 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VC Groupe et associés | 672 914.00 | | | 672 914.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 819.00 | 775 819.00 | | 775 819.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 808.00 | 267 808.00 | | 267 808.00 |