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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 795.00 | 20 275.00 | 34 520.00 | 54 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 273.00 | 9 307.00 | 6 965.00 | 16 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 542.00 | 35 469.00 | 144 072.00 | 179 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BZ Autres créances | 621 000.00 | 6 000.00 | 615 000.00 | 621 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 226.00 | 6 000.00 | 673 226.00 | 679 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 769.00 | 41 469.00 | 817 299.00 | 858 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 999.00 | 24 000.00 | | 28 999.00 |
DG Autres réserves | 108 359.00 | 13 219.00 | | 108 359.00 |
DH Report à nouveau | | 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 949.00 | 99 983.00 | | -18 949.00 |
DL TOTAL (I) | 658 409.00 | 677 359.00 | | 658 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 875.00 | 12 592.00 | | 14 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 875.00 | 12 592.00 | | 14 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | 162 666.00 | | 9 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 526.00 | 71 448.00 | | 87 526.00 |
EA Autres dettes | | 23 207.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 015.00 | 271 582.00 | | 144 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 299.00 | 961 533.00 | | 817 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 015.00 | 267 808.00 | | 144 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 951.00 | | 836 951.00 | 836 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 951.00 | | 836 951.00 | 836 951.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 613.00 | -2 633.00 | | -37 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 039.00 | 803 537.00 | | 837 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 989.00 | 703 553.00 | | 855 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 949.00 | 99 983.00 | | -18 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 350.00 | | 42 192.00 | 137 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 473.00 | | | 108 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 876.00 | | 42 192.00 | 28 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 573.00 | 14 896.00 | | 20 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 686.00 | 14 896.00 | | 14 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 592.00 | 2 283.00 | | 12 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 592.00 | 8 283.00 | | 12 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
UX Autres créances clients | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VC Groupe et associés | 545 915.00 | | | 545 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 050.00 | 663 050.00 | | 663 050.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |