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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AH Fonds commercial | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 795.00 | 49 458.00 | 5 337.00 | 54 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 681.00 | 15 925.00 | 4 756.00 | 20 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 831.00 | 71 270.00 | 115 560.00 | 186 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 170.00 | 6 596.00 | 393 575.00 | 400 170.00 |
BZ Autres créances | 415 372.00 | | 415 372.00 | 415 372.00 |
CF Disponibilités | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 557.00 | 6 596.00 | 844 962.00 | 851 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 388.00 | 77 866.00 | 960 522.00 | 1 038 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
DG Autres réserves | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
DH Report à nouveau | -70 567.00 | -18 950.00 | | -70 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 167.00 | -51 617.00 | | 115 167.00 |
DL TOTAL (I) | 721 959.00 | 606 792.00 | | 721 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 561.00 | 6 773.00 | | 7 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 561.00 | 6 773.00 | | 7 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 222.00 | 204 702.00 | | 95 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 330.00 | 104 939.00 | | 133 330.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 001.00 | 309 641.00 | | 231 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 522.00 | 923 206.00 | | 960 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 062.00 | | 596 062.00 | 596 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 062.00 | | 596 062.00 | 596 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 433.00 | 1 515.00 | | 6 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 410.00 | -18 024.00 | | -20 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 115.00 | 613 692.00 | | 602 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 947.00 | 665 309.00 | | 486 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 167.00 | -51 617.00 | | 115 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 830.00 | | | 186 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 474.00 | | | 108 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 625.00 | 15 645.00 | | 55 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 739.00 | 15 645.00 | | 49 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 773.00 | 788.00 | | 6 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 773.00 | 788.00 | | 6 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | | |