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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 365.00 | | 396 365.00 | 396 365.00 |
CF Disponibilités | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 439.00 | | 399 439.00 | 399 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
CU Autres participations | 380 877.00 | | 380 877.00 | 380 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 214.00 | | | 131 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
DK Provisions réglementées | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 191 736.00 | | | 191 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 703.00 | | | 207 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 439.00 | | | 399 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 983.00 | | | 154 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 041.00 | | | 381 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 041.00 | | | 381 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 440.00 | 1 126.00 | | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | 1 126.00 | | 4 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 153.00 | 51 434.00 | 52 719.00 | 104 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 703.00 | 154 984.00 | 52 719.00 | 207 703.00 |