| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 492.00 | | 381 492.00 | 381 492.00 |
CF Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 980.00 | | 387 980.00 | 387 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
CU Autres participations | 380 877.00 | | 380 877.00 | 380 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 971.00 | | | 183 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
DK Provisions réglementées | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DL TOTAL (I) | 231 650.00 | | | 231 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 329.00 | | | 156 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 980.00 | | | 387 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 329.00 | | | 156 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 365.00 | | | 396 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 365.00 | | | 396 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 329.00 | 156 329.00 | | 156 329.00 |