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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 913 715.00 | | 913 715.00 | 913 715.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 981.00 | | 913 981.00 | 913 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 913 062.00 | | 913 062.00 | 913 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 223 822.00 | | | 223 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
DK Provisions réglementées | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 269 569.00 | | | 269 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 037.00 | | | 528 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 412.00 | | | 644 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 981.00 | | | 913 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 858.00 | | | 191 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 493.00 | | | 381 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 493.00 | | | 381 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 628.00 | 734.00 | | 5 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 628.00 | 734.00 | | 5 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 037.00 | 75 484.00 | 299 412.00 | 528 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 412.00 | 191 859.00 | 299 412.00 | 644 412.00 |