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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 196.00 | 20 964.00 | 22 231.00 | 43 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 433.00 | 3 047.00 | 5 386.00 | 8 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 028.00 | 19 258.00 | 15 770.00 | 35 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 757.00 | 43 269.00 | 43 488.00 | 86 757.00 |
BT Marchandises | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 161.00 | | 107 161.00 | 107 161.00 |
CF Disponibilités | 214 116.00 | | 214 116.00 | 214 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 765.00 | | 499 765.00 | 499 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 522.00 | 43 269.00 | 543 253.00 | 586 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 119.00 | 165 140.00 | | 186 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 882.00 | 20 978.00 | | 31 882.00 |
DL TOTAL (I) | 219 100.00 | 187 219.00 | | 219 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 344.00 | 58 635.00 | | 81 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 473.00 | 296 184.00 | | 174 473.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 3 998.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 153.00 | 432 468.00 | | 324 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 253.00 | 619 687.00 | | 543 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 532.00 | | 1 039 532.00 | 1 039 532.00 |
FD Production vendue biens | -4 324.00 | | -4 324.00 | -4 324.00 |
FG Production vendue services | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 521.00 | | 1 098 521.00 | 1 098 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 250.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 942.00 | 3 250.00 | | 7 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 2 343.00 | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208.00 | 2 551.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 4 894.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | -1 644.00 | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 3 281.00 | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 641.00 | 989 042.00 | | 1 116 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 760.00 | 968 064.00 | | 1 084 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 882.00 | 20 978.00 | | 31 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 818.00 | | 7 189.00 | 82 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 86 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 43 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 246.00 | | 4 950.00 | 38 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 472.00 | | 2 239.00 | 44 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 192.00 | 14 119.00 | 1 042.00 | 30 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | 1 564.00 | | 19 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 792.00 | 12 555.00 | 1 042.00 | 10 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 473.00 | 174 473.00 | | 174 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 387.00 | 158 287.00 | 100.00 | 158 387.00 |
VW T.V.A. | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 809.00 | 242 809.00 | | 242 809.00 |