| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 196.00 | 28 896.00 | 14 300.00 | 43 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 433.00 | 4 734.00 | 3 700.00 | 8 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 028.00 | 28 885.00 | 6 143.00 | 35 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 757.00 | 62 514.00 | 24 242.00 | 86 757.00 |
BT Marchandises | 151 448.00 | | 151 448.00 | 151 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
BZ Autres créances | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CF Disponibilités | 193 914.00 | | 193 914.00 | 193 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 824.00 | | 471 824.00 | 471 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 581.00 | 62 514.00 | 496 066.00 | 558 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | 186 119.00 | | 218 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 000.00 | 31 882.00 | | -21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 198 100.00 | 219 100.00 | | 198 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 230.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 104.00 | 27 341.00 | | 43 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 384.00 | 81 344.00 | | 48 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 638.00 | 174 473.00 | | 154 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 636.00 | 40 278.00 | | 51 636.00 |
EA Autres dettes | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 967.00 | 324 153.00 | | 297 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 066.00 | 543 253.00 | | 496 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 269.00 | 19 245.00 | | 43 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 964.00 | 7 932.00 | | 20 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | 11 313.00 | | 22 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 638.00 | 154 638.00 | | 154 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 561.00 | 126 461.00 | 100.00 | 126 561.00 |
VW T.V.A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 583.00 | 249 583.00 | | 249 583.00 |