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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 196.00 | 36 828.00 | 6 368.00 | 43 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 433.00 | 6 420.00 | 2 013.00 | 8 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 265.00 | 30 289.00 | 976.00 | 31 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 994.00 | 73 538.00 | 9 456.00 | 82 994.00 |
BT Marchandises | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 983.00 | | 227 983.00 | 227 983.00 |
BZ Autres créances | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
CF Disponibilités | 263 721.00 | | 263 721.00 | 263 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 710.00 | | 640 710.00 | 640 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 704.00 | 73 539.00 | 650 166.00 | 723 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 218 000.00 | | 197 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 631.00 | -21 000.00 | | 87 631.00 |
DL TOTAL (I) | 285 731.00 | 198 100.00 | | 285 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 205.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 643.00 | 43 104.00 | | 29 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 026.00 | 48 384.00 | | 11 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 893.00 | 154 638.00 | | 239 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 444.00 | 51 636.00 | | 83 444.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 435.00 | 297 967.00 | | 364 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 166.00 | 496 066.00 | | 650 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 482.00 | 1 701.00 | 1 307 183.00 | 1 305 482.00 |
FG Production vendue services | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 546.00 | 1 701.00 | 1 372 247.00 | 1 370 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 771.00 | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 061.00 | 771.00 | | 7 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 126.00 | 2 371.00 | | 5 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126.00 | 2 371.00 | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | -1 599.00 | | 1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 629.00 | 909 216.00 | | 1 384 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 998.00 | 930 216.00 | | 1 296 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 631.00 | -21 000.00 | | 87 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 82 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 39 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 514.00 | 14 786.00 | 3 763.00 | 62 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 896.00 | 7 932.00 | | 28 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 618.00 | 6 854.00 | 3 763.00 | 33 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 893.00 | 239 893.00 | | 239 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 227 983.00 | | | 227 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
VC Groupe et associés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 467.00 | 290 367.00 | 100.00 | 290 467.00 |
VW T.V.A. | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 409.00 | 353 409.00 | | 353 409.00 |