| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 3 964.00 | 1 520.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 595.00 | 359 339.00 | 191 257.00 | 550 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 555.00 | 503 843.00 | 384 712.00 | 638 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 031.00 | | 103 031.00 | 103 031.00 |
BT Marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 993.00 | | 209 993.00 | 209 993.00 |
CF Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 706.00 | 100 000.00 | 459 706.00 | 559 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 261.00 | 603 843.00 | 844 418.00 | 1 448 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
DH Report à nouveau | 60 717.00 | 43 158.00 | | 60 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 872.00 | 62 561.00 | | 140 872.00 |
DL TOTAL (I) | 352 002.00 | 271 130.00 | | 352 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 358.00 | 156 685.00 | | 137 358.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 8 118.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 416.00 | 597 600.00 | | 492 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 418.00 | 868 731.00 | | 844 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 592.00 | | 12 963.00 | 875 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 116.00 | | 2 963.00 | 553 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 222.00 | | 10 000.00 | 215 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 382.00 | 52 461.00 | | 311 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 842.00 | 52 461.00 | | 310 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 50 000.00 | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 50 000.00 | | 190 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 358.00 | 137 358.00 | | 137 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
UX Autres créances clients | 209 993.00 | | | 209 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
VP Divers | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 006.00 | | | 169 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 478.00 | 447 257.00 | 31 222.00 | 478 478.00 |
VW T.V.A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 418.00 | 492 416.00 | | 492 418.00 |