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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 4 570.00 | 914.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 808.00 | 400 178.00 | 153 631.00 | 553 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 768.00 | 545 287.00 | 346 481.00 | 891 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 219.00 | | 104 219.00 | 104 219.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 339.00 | | 311 339.00 | 311 339.00 |
BZ Autres créances | 293 576.00 | 107 837.00 | 185 739.00 | 293 576.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 803.00 | 107 837.00 | 618 966.00 | 726 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 571.00 | 653 124.00 | 965 446.00 | 1 618 571.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | 140 000.00 | 54 000.00 | 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
DH Report à nouveau | 95 394.00 | 50 717.00 | | 95 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 223.00 | 140 872.00 | | 97 223.00 |
DL TOTAL (I) | 353 030.00 | 352 002.00 | | 353 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 457.00 | 190 636.00 | | 215 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 921.00 | 7 113.00 | | 103 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 026.00 | 137 358.00 | | 125 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 381.00 | 154 799.00 | | 162 381.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 2 510.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 416.00 | 492 416.00 | | 612 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 446.00 | 844 418.00 | | 965 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 555.00 | | 14 461.00 | 888 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 248.00 | 891 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 248.00 | 559 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 079.00 | | 14 461.00 | 556 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 222.00 | | | 225 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 843.00 | 52 692.00 | 11 246.00 | 363 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 303.00 | 52 692.00 | 11 248.00 | 363 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 7 837.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | 7 837.00 | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | 7 837.00 | | 240 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 026.00 | 125 026.00 | | 125 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
UX Autres créances clients | 311 339.00 | | | 311 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 579.00 | 162 579.00 | | 162 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 878.00 | 17 172.00 | 35 706.00 | 52 878.00 |
VI Groupe et associés | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
VP Divers | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 116.00 | 612 895.00 | 31 222.00 | 644 116.00 |
VW T.V.A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 416.00 | 576 710.00 | 35 706.00 | 612 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |