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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 4 958.00 | 526.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 890.00 | 451 130.00 | 122 760.00 | 573 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 850.00 | 456 628.00 | 271 222.00 | 727 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
BT Marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 237.00 | | 304 237.00 | 304 237.00 |
BZ Autres créances | 103 531.00 | | 103 531.00 | 103 531.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 268.00 | | 536 268.00 | 536 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 117.00 | 456 628.00 | 807 489.00 | 1 264 117.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
DH Report à nouveau | 125 136.00 | 95 394.00 | | 125 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 953.00 | 97 223.00 | | 62 953.00 |
DL TOTAL (I) | 348 502.00 | 353 030.00 | | 348 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 276.00 | 215 457.00 | | 149 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723.00 | 103 921.00 | | 16 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 011.00 | 125 026.00 | | 129 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 947.00 | 162 381.00 | | 159 947.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | 5 631.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 987.00 | 612 416.00 | | 458 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 489.00 | 965 446.00 | | 807 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 768.00 | | 20 082.00 | 891 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 000.00 | 41 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 000.00 | 727 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 292.00 | | 20 082.00 | 559 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 222.00 | | | 225 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 287.00 | 51 341.00 | | 405 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 747.00 | 51 341.00 | | 404 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 837.00 | | 247 837.00 | 247 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 837.00 | | 247 837.00 | 247 837.00 |
UG ‐ Financières | | | 140 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 011.00 | 129 011.00 | | 129 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
UX Autres créances clients | 304 237.00 | 304 237.00 | | 304 237.00 |
VB T. V. A. | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 706.00 | 13 454.00 | 22 251.00 | 35 706.00 |
VI Groupe et associés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VP Divers | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 443.00 | 414 221.00 | 31 222.00 | 445 443.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 987.00 | 436 736.00 | 22 251.00 | 458 987.00 |