| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 300.00 | 30 117.00 | 182.00 | 30 300.00 |
AH Fonds commercial | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
AN Terrains | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AP Constructions | 2 114 346.00 | 1 830 710.00 | 283 636.00 | 2 114 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 987.00 | 1 672 451.00 | 169 535.00 | 1 841 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 484.00 | 169 040.00 | 2 444.00 | 171 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 275.00 | | 100 275.00 | 100 275.00 |
BF Prêts | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 827.00 | 3 702 319.00 | 634 507.00 | 4 336 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 409.00 | | 216 409.00 | 216 409.00 |
BN En cours de production de biens | 326 976.00 | | 326 976.00 | 326 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 180.00 | 5 941.00 | 416 238.00 | 422 180.00 |
BT Marchandises | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 964.00 | 27 957.00 | 1 306 007.00 | 1 333 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 549.00 | | 1 606 549.00 | 1 606 549.00 |
CF Disponibilités | 252 362.00 | | 252 362.00 | 252 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 692.00 | 33 899.00 | 4 750 793.00 | 4 784 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 519.00 | 3 736 218.00 | 5 385 300.00 | 9 121 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 452.00 | 703 452.00 | | 703 452.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
DG Autres réserves | 3 151 250.00 | 2 904 616.00 | | 3 151 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 116.00 | 246 633.00 | | -237 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 831.00 | 39 422.00 | | 31 831.00 |
DK Provisions réglementées | 156 621.00 | 201 928.00 | | 156 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 394.00 | 4 179 409.00 | | 3 889 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 759.00 | 1 067 540.00 | | 806 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 68 003.00 | 63 622.00 | | 68 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 906.00 | 2 035 050.00 | | 1 495 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 300.00 | 6 214 459.00 | | 5 385 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 022.00 | 384.00 | 168 406.00 | 168 022.00 |
FD Production vendue biens | 6 614 209.00 | 2 213 824.00 | 8 828 033.00 | 6 614 209.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 789 031.00 | 2 214 208.00 | 9 003 240.00 | 6 789 031.00 |
FM Production stockée | | | 111 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 142 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 716 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 053.00 | 2 070.00 | | 8 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 591.00 | 24 110.00 | | 7 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 337.00 | 53 912.00 | | 45 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 982.00 | 80 093.00 | | 60 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | 8 352.00 | | 6 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 430.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | 8 783.00 | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 418.00 | 71 310.00 | | 54 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 250 390.00 | 10 420 218.00 | | 9 250 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 487 507.00 | 10 173 584.00 | | 9 487 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 116.00 | 246 633.00 | | -237 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 896.00 | 54 135.00 | | 30 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 038.00 | | 158 079.00 | 4 180 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 4 336 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 4 249 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091 395.00 | | 158 079.00 | 4 091 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533 816.00 | 168 504.00 | | 3 533 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 699.00 | 168 504.00 | | 3 503 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 929.00 | 31.00 | 45 338.00 | 201 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 381.00 | | 16 439.00 | 22 381.00 |
6T Sur comptes clients | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 339.00 | | 16 439.00 | 50 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 268.00 | 31.00 | 61 777.00 | 252 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 759.00 | 806 759.00 | | 806 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 766.00 | 181 766.00 | | 181 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 926.00 | 233 926.00 | | 233 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
UP Prêts | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 636.00 | | | 1 305 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
VB T. V. A. | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 832.00 | 44 454.00 | 23 378.00 | 67 832.00 |
VI Groupe et associés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
VP Divers | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 563.00 | | | 314 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 428.00 | 1 953 194.00 | 11 234.00 | 1 964 428.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 907.00 | 1 472 529.00 | 23 378.00 | 1 495 907.00 |