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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 300.00 | 30 117.00 | 183.00 | 30 300.00 |
AH Fonds commercial | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
AN Terrains | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AP Constructions | 2 190 875.00 | 1 985 161.00 | 205 715.00 | 2 190 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 668.00 | 1 846 072.00 | 178 596.00 | 2 024 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 924.00 | 166 108.00 | 19 816.00 | 185 924.00 |
BF Prêts | 10 645.00 | 10 405.00 | 240.00 | 10 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 196.00 | 4 037 863.00 | 531 333.00 | 4 569 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 332.00 | 171 985.00 | 64 347.00 | 236 332.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 534.00 | 238 498.00 | 331 035.00 | 569 534.00 |
BZ Autres créances | 331 983.00 | | 331 983.00 | 331 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
CF Disponibilités | 313 043.00 | | 313 043.00 | 313 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 331.00 | 414 906.00 | 1 164 425.00 | 1 579 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 527.00 | 4 452 769.00 | 1 695 758.00 | 6 148 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 452.00 | 703 452.00 | | 703 452.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
DG Autres réserves | 2 175 166.00 | 3 250 319.00 | | 2 175 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469 077.00 | -1 075 152.00 | | -2 469 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 057.00 | 16 649.00 | | 9 057.00 |
DK Provisions réglementées | 56 154.00 | 73 726.00 | | 56 154.00 |
DL TOTAL (I) | 558 108.00 | 3 052 351.00 | | 558 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 408.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 408.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 156.00 | 86 016.00 | | 60 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 161.00 | 27 160.00 | | 27 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 098.00 | 900 348.00 | | 716 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 001.00 | 516 877.00 | | 311 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 20 054.00 | 63 127.00 | | 20 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 650.00 | 1 596 708.00 | | 1 137 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 758.00 | 4 699 467.00 | | 1 695 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 624.00 | | 77 457.00 | 4 531 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 70 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703.00 | 39 181.00 | 4 569 196.00 | 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 38 731.00 | 4 422 657.00 | 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382 635.00 | | 77 457.00 | 4 382 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958 310.00 | 105 079.00 | 35 931.00 | 3 958 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 193.00 | 105 079.00 | 35 931.00 | 3 928 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 405.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 728.00 | | 17 575.00 | 73 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 617.00 | 176 407.00 | 67 617.00 | 67 617.00 |
6T Sur comptes clients | 43 305.00 | 201 634.00 | 6 441.00 | 43 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 922.00 | 388 447.00 | 74 058.00 | 110 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 059.00 | 388 447.00 | 142 041.00 | 235 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 042.00 | 124 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 098.00 | 716 098.00 | | 716 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 588.00 | 131 588.00 | | 131 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 533.00 | 166 533.00 | | 166 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
UP Prêts | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
UX Autres créances clients | 532 387.00 | 532 387.00 | | 532 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VB T. V. A. | 154 399.00 | 154 399.00 | | 154 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 156.00 | 15 464.00 | 44 692.00 | 60 156.00 |
VI Groupe et associés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
VP Divers | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 716.00 | 918 486.00 | 70 230.00 | 988 716.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 650.00 | 1 092 958.00 | 44 692.00 | 1 137 650.00 |