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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 300.00 | 30 117.00 | 183.00 | 30 300.00 |
AH Fonds commercial | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
AN Terrains | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AP Constructions | 2 121 759.00 | 1 884 560.00 | 237 199.00 | 2 121 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 436.00 | 1 760 416.00 | 110 020.00 | 1 870 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 896.00 | 163 396.00 | 8 499.00 | 171 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 159.00 | 3 838 489.00 | 433 670.00 | 4 272 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 436.00 | | 230 436.00 | 230 436.00 |
BN En cours de production de biens | 306 705.00 | | 306 705.00 | 306 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 626.00 | 42 881.00 | 345 745.00 | 388 626.00 |
BT Marchandises | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 277.00 | 22 995.00 | 1 247 282.00 | 1 270 277.00 |
BZ Autres créances | 255 112.00 | | 255 112.00 | 255 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 727.00 | | 406 727.00 | 406 727.00 |
CF Disponibilités | 2 207 001.00 | | 2 207 001.00 | 2 207 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 736.00 | 65 876.00 | 5 038 860.00 | 5 104 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 895.00 | 3 904 365.00 | 5 472 530.00 | 9 376 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 452.00 | 703 452.00 | | 703 452.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
DG Autres réserves | 2 914 133.00 | 3 151 250.00 | | 2 914 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 185.00 | -237 117.00 | | 336 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 240.00 | 31 831.00 | | 24 240.00 |
DK Provisions réglementées | 116 309.00 | 156 622.00 | | 116 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 675.00 | 3 889 394.00 | | 4 177 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 378.00 | 67 832.00 | | 23 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 655.00 | 806 759.00 | | 695 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 594.00 | 526 153.00 | | 504 594.00 |
EA Autres dettes | 44 068.00 | 68 003.00 | | 44 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 855.00 | 1 495 907.00 | | 1 294 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 530.00 | 5 385 301.00 | | 5 472 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 037.00 | 5 040.00 | 181 077.00 | 176 037.00 |
FD Production vendue biens | 6 933 756.00 | 2 267 590.00 | 9 201 346.00 | 6 933 756.00 |
FG Production vendue services | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 932.00 | 2 272 630.00 | 9 387 563.00 | 7 114 932.00 |
FM Production stockée | | | -53 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 363 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 881.00 | |
GE Autres charges | | | 12 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 098 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 528.00 | 8 054.00 | | 18 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 344.00 | 45 338.00 | | 40 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 463.00 | 60 983.00 | | 66 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 6 533.00 | | 2 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 6 564.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 344.00 | 54 419.00 | | 64 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 437 324.00 | 9 250 390.00 | | 9 437 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 138.00 | 9 487 507.00 | | 9 101 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 185.00 | -237 117.00 | | 336 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 391.00 | 30 896.00 | | 7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 827.00 | | 39 372.00 | 4 336 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 10 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 040.00 | 4 272 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 375.00 | 4 185 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336 827.00 | | 39 372.00 | 4 336 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 320.00 | 146 170.00 | 10 000.00 | 3 702 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 202.00 | 146 170.00 | 10 000.00 | 3 672 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 622.00 | 31.00 | 40 344.00 | 156 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 942.00 | 42 881.00 | 5 942.00 | 5 942.00 |
6T Sur comptes clients | 27 958.00 | | 4 963.00 | 27 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 900.00 | 42 881.00 | 10 905.00 | 33 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 522.00 | 42 912.00 | 51 249.00 | 190 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 881.00 | 10 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | 40 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 673.00 | 669 673.00 | | 669 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 076.00 | 186 076.00 | | 186 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 788.00 | 241 788.00 | | 241 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
UP Prêts | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 085.00 | | | 1 242 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VB T. V. A. | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 378.00 | 12 699.00 | 10 680.00 | 23 378.00 |
VI Groupe et associés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
VP Divers | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 324.00 | 1 523 755.00 | 10 569.00 | 1 534 324.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 029.00 | 1 253 350.00 | 10 680.00 | 1 264 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |