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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 341.00 | 303.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 565.00 | 341.00 | 397 224.00 | 397 565.00 |
CF Disponibilités | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 512.00 | 341.00 | 565 171.00 | 565 512.00 |
CU Autres participations | 396 922.00 | | 396 922.00 | 396 922.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 328.00 | 4 612.00 | | 9 328.00 |
DG Autres réserves | 177 226.00 | 87 628.00 | | 177 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 280.00 | 94 314.00 | | 93 280.00 |
DL TOTAL (I) | 477 834.00 | 384 554.00 | | 477 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 662.00 | 108 746.00 | | 82 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 475.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 337.00 | 113 419.00 | | 87 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 171.00 | 497 973.00 | | 565 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 375.00 | 32 075.00 | | 32 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800.00 | 101 594.00 | | 99 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520.00 | 7 280.00 | | 6 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 280.00 | 94 314.00 | | 93 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 565.00 | | | 397 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 922.00 | | | 396 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 215.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 215.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 344.00 | 26 383.00 | 54 962.00 | 81 344.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 337.00 | 32 375.00 | 54 962.00 | 87 337.00 |