| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 556.00 | 88.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 565.00 | 556.00 | 397 009.00 | 397 565.00 |
CF Disponibilités | 253 557.00 | | 253 557.00 | 253 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 557.00 | | 253 557.00 | 253 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 122.00 | 556.00 | 650 566.00 | 651 122.00 |
CU Autres participations | 396 922.00 | | 396 922.00 | 396 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 992.00 | 9 328.00 | | 13 992.00 |
DG Autres réserves | 265 842.00 | 177 226.00 | | 265 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 919.00 | 93 280.00 | | 113 919.00 |
DL TOTAL (I) | 591 752.00 | 477 834.00 | | 591 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 848.00 | 82 662.00 | | 55 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 478.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 3 720.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 477.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 814.00 | 87 337.00 | | 58 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 566.00 | 565 171.00 | | 650 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 960.00 | 32 375.00 | | 30 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 760.00 | 99 800.00 | | 119 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841.00 | 6 520.00 | | 5 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 919.00 | 93 280.00 | | 113 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 565.00 | | | 397 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 922.00 | | | 396 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 215.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 215.00 | | 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 848.00 | 27 994.00 | 27 854.00 | 55 848.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 814.00 | 30 960.00 | 27 854.00 | 58 814.00 |