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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 513.00 | 567.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080.00 | 513.00 | 567.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 1 070 265.00 | | 1 070 265.00 | 1 070 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 131.00 | | 1 086 131.00 | 1 086 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 211.00 | 513.00 | 1 086 698.00 | 1 087 211.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 688.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 8 460.00 | 374 065.00 | | 8 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 949.00 | 134 507.00 | | 836 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 208.00 | 726 260.00 | | 1 063 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 631.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 1 860.00 | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
EA Autres dettes | 12 008.00 | 475.00 | | 12 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 489.00 | 31 269.00 | | 23 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 698.00 | 757 528.00 | | 1 086 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 489.00 | 31 269.00 | | 23 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 357 280.00 | | | 1 357 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 280.00 | | | 1 357 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 922.00 | | | 396 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 922.00 | | | 396 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 359.00 | | | 960 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 056.00 | 139 720.00 | | 1 358 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 107.00 | 5 213.00 | | 521 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 949.00 | 134 507.00 | | 836 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 002.00 | | | 398 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 922.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 922.00 | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 922.00 | | | 396 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 360.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 360.00 | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |