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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 723 727.00 | | 723 727.00 | 723 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 185.00 | | 795 185.00 | 795 185.00 |
CU Autres participations | 723 727.00 | | 723 727.00 | 723 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DG Autres réserves | 162 492.00 | | | 162 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 135.00 | | | 84 135.00 |
DK Provisions réglementées | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
DL TOTAL (I) | 455 902.00 | | | 455 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 064.00 | | | 317 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 282.00 | | | 339 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 185.00 | | | 795 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 645.00 | | | -4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 415.00 | | | -12 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 135.00 | | | 84 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 727.00 | | | 723 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 727.00 | | | 723 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 947.00 | 4 645.00 | | 13 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 947.00 | 4 645.00 | | 13 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 065.00 | 79 717.00 | 237 348.00 | 317 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 283.00 | 101 935.00 | 237 348.00 | 339 283.00 |