| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736.00 | 134.00 | 602.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 463.00 | 134.00 | 724 329.00 | 724 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 691.00 | 134.00 | 737 557.00 | 737 691.00 |
CU Autres participations | 723 727.00 | | 723 727.00 | 723 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
DG Autres réserves | 438 760.00 | | | 438 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
DK Provisions réglementées | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
DL TOTAL (I) | 691 812.00 | | | 691 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 557.00 | | | 737 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 242.00 | | 737.00 | 725 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 724 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | 737.00 | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 727.00 | | | 723 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | 829.00 | 1 515.00 | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 829.00 | 1 515.00 | 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |