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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | 819.00 | 694.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 241.00 | 819.00 | 724 422.00 | 725 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 568.00 | 819.00 | 766 748.00 | 767 568.00 |
CU Autres participations | 723 727.00 | | 723 727.00 | 723 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
DG Autres réserves | 394 827.00 | | | 394 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
DK Provisions réglementées | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
DL TOTAL (I) | 662 330.00 | | | 662 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 748.00 | | | 766 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 222.00 | | | -7 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 241.00 | | | 725 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 727.00 | | | 723 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 504.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 504.00 | | 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 492.00 | 1 802.00 | 81 690.00 | 83 492.00 |
VI Groupe et associés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 418.00 | 22 728.00 | 81 690.00 | 104 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
ST Autres comptes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 483.00 | | | 5 483.00 |