| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 593.00 | 946.00 | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 802.00 | 96 859.00 | 13 942.00 | 110 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 454.00 | 97 452.00 | 16 002.00 | 113 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 476.00 | 146 318.00 | 424 158.00 | 570 476.00 |
BZ Autres créances | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 413.00 | | 180 413.00 | 180 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 712.00 | 146 318.00 | 704 395.00 | 850 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 166.00 | 243 770.00 | 720 396.00 | 964 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 469.00 | 268 483.00 | | 236 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 544.00 | 67 986.00 | | 55 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528.00 | 928.00 | | 528.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569.00 | 2 509.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 404 110.00 | 449 907.00 | | 404 110.00 |
DP Provisions pour risques | 3 860.00 | 25 035.00 | | 3 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 860.00 | 25 035.00 | | 3 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 684.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 106.00 | 165 428.00 | | 146 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 507.00 | 166 609.00 | | 145 507.00 |
EA Autres dettes | 19 925.00 | 20 508.00 | | 19 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 426.00 | 353 229.00 | | 312 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 396.00 | 828 171.00 | | 720 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 984.00 | | 948 984.00 | 948 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 984.00 | | 948 984.00 | 948 984.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | 10 062.00 | | 1 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | 10 067.00 | | 2 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 1 649.00 | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 11 923.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -1 856.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 20 529.00 | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 425.00 | 972 667.00 | | 991 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 881.00 | 904 681.00 | | 935 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 544.00 | 67 986.00 | | 55 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 562.00 | 9 221.00 | 9 331.00 | 97 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 562.00 | 9 221.00 | 9 331.00 | 97 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 509.00 | | 940.00 | 2 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 035.00 | | 21 175.00 | 25 035.00 |
6T Sur comptes clients | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 862.00 | | 22 115.00 | 173 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 106.00 | 146 106.00 | | 146 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 394 542.00 | | | 394 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
VB T. V. A. | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VC Groupe et associés | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 244.00 | 494 364.00 | 176 880.00 | 671 244.00 |
VW T.V.A. | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 425.00 | 312 425.00 | | 312 425.00 |