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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 669.00 | 69 045.00 | 11 624.00 | 80 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 336.00 | 70 584.00 | 12 753.00 | 83 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 127.00 | 172 445.00 | 278 682.00 | 451 127.00 |
BZ Autres créances | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CF Disponibilités | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 793.00 | 172 445.00 | 374 348.00 | 546 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 130.00 | 243 029.00 | 387 101.00 | 630 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 961.00 | | | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 100 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 171.00 | 212 013.00 | | 166 171.00 |
DH Report à nouveau | -38 684.00 | -47 844.00 | | -38 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 849.00 | 9 160.00 | | -101 849.00 |
DL TOTAL (I) | 119 637.00 | 283 329.00 | | 119 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 9 173.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 544.00 | 105 446.00 | | 88 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 366.00 | 131 694.00 | | 104 366.00 |
EA Autres dettes | 67 402.00 | 5 980.00 | | 67 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 563.00 | 252 293.00 | | 265 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 101.00 | 537 523.00 | | 387 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 563.00 | 252 293.00 | | 265 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
FG Production vendue services | 703 082.00 | | 703 082.00 | 703 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 201.00 | | 706 201.00 | 706 201.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 009.00 | 4 524.00 | | 8 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 128.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 509.00 | 10 281.00 | | 12 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 5 696.00 | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 7 328.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 595.00 | 2 953.00 | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 498.00 | 821 161.00 | | 719 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 347.00 | 812 001.00 | | 821 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 849.00 | 9 160.00 | | -101 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 432.00 | | 360 016.00 | 103 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 111.00 | 83 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 111.00 | 82 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 360 016.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 180.00 | 3 515.00 | 20 111.00 | 87 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 180.00 | 3 515.00 | 20 111.00 | 87 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
6T Sur comptes clients | 154 832.00 | 17 613.00 | | 154 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 832.00 | 17 613.00 | | 154 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 733.00 | 17 613.00 | | 156 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 244 336.00 | 244 336.00 | | 244 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 791.00 | 206 791.00 | | 206 791.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VP Divers | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 740.00 | 494 740.00 | | 494 740.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 563.00 | 265 563.00 | | 265 563.00 |