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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 133.00 | 406.00 | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 860.00 | 105 018.00 | 6 842.00 | 111 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 512.00 | 106 151.00 | 8 361.00 | 114 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BP En cours de production de services | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 766.00 | 154 832.00 | 357 934.00 | 512 766.00 |
BZ Autres créances | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
CF Disponibilités | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 419.00 | 154 832.00 | 562 587.00 | 717 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 930.00 | 260 983.00 | 570 947.00 | 831 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 013.00 | 236 469.00 | | 212 013.00 |
DH Report à nouveau | -47 844.00 | | | -47 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 844.00 | 55 544.00 | | -47 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128.00 | 528.00 | | 128.00 |
DK Provisions réglementées | 629.00 | 1 569.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 274 927.00 | 404 110.00 | | 274 927.00 |
DP Provisions pour risques | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 490.00 | 887.00 | | 11 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 871.00 | 146 106.00 | | 139 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 888.00 | 145 507.00 | | 130 888.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 19 925.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 161.00 | 312 426.00 | | 292 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 947.00 | 720 396.00 | | 570 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 229.00 | 312 426.00 | | 288 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 454.00 | | 1 058.00 | 113 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 341.00 | | 1 058.00 | 112 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 452.00 | 8 699.00 | | 97 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 452.00 | 8 699.00 | | 97 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 569.00 | | 940.00 | 1 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
6T Sur comptes clients | 146 318.00 | 8 514.00 | | 146 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 318.00 | 8 514.00 | | 146 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 747.00 | 8 514.00 | 940.00 | 151 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 327 040.00 | 327 040.00 | | 327 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 726.00 | 185 726.00 | | 185 726.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VC Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VP Divers | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 894.00 | 565 949.00 | 945.00 | 566 894.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 229.00 | 288 229.00 | | 288 229.00 |