| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 128 642.00 | | 2 128 642.00 | 2 128 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 128 922.00 | | 2 128 922.00 | 2 128 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
072 Créances – Autres | 653 389.00 | | 653 389.00 | 653 389.00 |
084 Disponibilités | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 734.00 | | 681 734.00 | 681 734.00 |
110 Total général Actif | 2 810 656.00 | | 2 810 656.00 | 2 810 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 501 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 607 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 810 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 483 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 353 343.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 647 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
230 Autres produits | 355.00 | | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
242 Autres charges externes. | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
252 Charges sociales | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 376.00 | | | 154 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 481.00 | | | -120 481.00 |
280 Produits financiers | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 407 129.00 | | | 407 129.00 |
294 Charges financières | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275 620.00 | | | 275 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 256.00 | | | -7 256.00 |