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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 154 360.00 | 461 001.00 | 1 693 359.00 | 2 154 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 154 640.00 | 461 001.00 | 1 693 639.00 | 2 154 640.00 |
072 Créances – Autres | 537 991.00 | 297 937.00 | 240 055.00 | 537 991.00 |
084 Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 764.00 | 297 937.00 | 243 828.00 | 541 764.00 |
110 Total général Actif | 2 696 404.00 | 758 938.00 | 1 937 466.00 | 2 696 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | -205 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -356 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -352 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 957 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 289 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 937 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 236 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 554 335.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 524 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 448.00 | | | 448.00 |
252 Charges sociales | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 551.00 | | | -21 551.00 |
280 Produits financiers | 188 778.00 | | | 188 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 063.00 | | | 360 063.00 |
294 Charges financières | 601 830.00 | | | 601 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282 103.00 | | | 282 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -356 643.00 | | | -356 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 194 640.00 | | | 2 194 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |