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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 176 865.00 | | 2 176 865.00 | 2 176 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 177 145.00 | | 2 177 145.00 | 2 177 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
072 Créances – Autres | 611 285.00 | | 611 285.00 | 611 285.00 |
084 Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 978.00 | | 627 978.00 | 627 978.00 |
110 Total général Actif | 2 805 123.00 | | 2 805 123.00 | 2 805 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 382 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 744 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 805 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 184 847.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 587 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -7 885.00 | | | -7 885.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
252 Charges sociales | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 965.00 | | | -69 965.00 |
280 Produits financiers | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
294 Charges financières | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -142 148.00 | | | -142 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 128 922.00 | | | 2 128 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |