| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 149.00 | 34 962.00 | 37 187.00 | 72 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 149.00 | 34 962.00 | 37 187.00 | 72 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
060 Stock marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 026.00 | 121.00 | 18 905.00 | 19 026.00 |
072 Créances – Autres | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
084 Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 791.00 | 121.00 | 75 670.00 | 75 791.00 |
110 Total général Actif | 147 940.00 | 35 083.00 | 112 857.00 | 147 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 325.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 128.00 | 22 474.00 | | 36 128.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 807.00 | 208 426.00 | | 244 807.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 8 207.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 602.00 | 239 106.00 | | 281 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 079.00 | 24 753.00 | | 43 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 400.00 | | | -15 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 155.00 | 140 658.00 | | 49 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 714.00 | 2 485.00 | | -2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 160 133.00 | 26 331.00 | | 160 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 397.00 | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 461.00 | 19 579.00 | | 26 461.00 |
252 Charges sociales | 2 763.00 | 9 593.00 | | 2 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 763.00 | 9 864.00 | | 12 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 109.00 | | | 109.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2 096.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 314.00 | 235 756.00 | | 277 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 288.00 | 3 350.00 | | 4 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 449.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 622.00 | 321.00 | | 4 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 239.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 629.00 | 2 341.00 | | 3 629.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 121.00 | | | 121.00 |