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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 090.00 | 968.00 | 4 122.00 | 5 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 111.00 | 44 756.00 | 50 355.00 | 95 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 201.00 | 45 724.00 | 54 477.00 | 100 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
072 Créances – Autres | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
084 Disponibilités | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
110 Total général Actif | 162 405.00 | 45 724.00 | 116 681.00 | 162 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 911.00 | 36 128.00 | | 44 911.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 179.00 | 11 550.00 | | 26 179.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 150.00 | | | 150.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 723.00 | 233 257.00 | | 259 723.00 |
230 Autres produits | 2 714.00 | 667.00 | | 2 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 526.00 | 281 602.00 | | 333 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 814.00 | 43 079.00 | | 17 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 400.00 | -15 400.00 | | 15 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 321.00 | 49 155.00 | | 52 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -603.00 | -2 714.00 | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 185 054.00 | 160 133.00 | | 185 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 945.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 666.00 | 26 461.00 | | 45 666.00 |
252 Charges sociales | 2 608.00 | 2 763.00 | | 2 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 762.00 | 12 763.00 | | 10 762.00 |
256 Dotations aux provisions | | 109.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 663.00 | 277 313.00 | | 329 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 863.00 | 4 289.00 | | 3 863.00 |
280 Produits financiers | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 792.00 | | |
294 Charges financières | 490.00 | 430.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 4 622.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 399.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 532.00 | 3 630.00 | | 4 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 121.00 | | | 121.00 |