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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 090.00 | 1 986.00 | 3 104.00 | 5 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 834.00 | 45 305.00 | 75 529.00 | 120 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 924.00 | 47 291.00 | 78 633.00 | 125 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
084 Disponibilités | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 814.00 | | 116 814.00 | 116 814.00 |
110 Total général Actif | 242 738.00 | 47 291.00 | 195 447.00 | 242 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 576.00 | 44 911.00 | | 41 576.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 733.00 | 26 179.00 | | 31 733.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 549.00 | 259 723.00 | | 306 549.00 |
222 Production stockée | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | 2 714.00 | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 306.00 | 333 526.00 | | 413 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 546.00 | 17 814.00 | | 29 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 15 400.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 662.00 | 52 321.00 | | 65 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 770.00 | -603.00 | | 6 770.00 |
242 Autres charges externes. | 193 708.00 | 185 054.00 | | 193 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 624.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 454.00 | 45 666.00 | | 100 454.00 |
252 Charges sociales | 4 426.00 | 2 608.00 | | 4 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 567.00 | 10 762.00 | | 17 567.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 808.00 | 329 663.00 | | 418 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 502.00 | 3 863.00 | | -5 502.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 1 483.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 490.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 428.00 | 253.00 | | 1 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -87.00 | 73.00 | | -87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 344.00 | 4 532.00 | | 4 344.00 |