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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 032.00 | 51 630.00 | 51 401.00 | 103 032.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 697.00 | 32 255.00 | 8 442.00 | 40 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 161.00 | 31 906.00 | 30 254.00 | 62 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 071.00 | 115 791.00 | 968 279.00 | 1 084 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
CF Disponibilités | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 919.00 | 115 791.00 | 1 029 127.00 | 1 144 919.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 018.00 | | | 353 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 461.00 | | | 591 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 868.00 | | | 971 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 127.00 | | | 1 029 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 043.00 | | | 679 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 628.00 | | 593 628.00 | 593 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 628.00 | | 593 628.00 | 593 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 578.00 | | | 597 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 037.00 | | | 595 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 839.00 | | | 1 084 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 462.00 | 591 462.00 | | 591 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 015.00 | 54 190.00 | 227 431.00 | 347 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 523.00 | 33 323.00 | 3 200.00 | 36 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 869.00 | 679 044.00 | 227 431.00 | 971 869.00 |